Direxion Shares ETF Trust II
CIK:0001496646|SEC Filings
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Statements of Cash Flows (USD $)
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9 Months Ended | 6 Months Ended | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Mar. 31, 2015
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Dec. 29, 2014
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| Cash flow from operating activities: | ||||||||||||||||||||||
| Net income (loss) | $ (433,880) | [1],[2],[3] | ||||||||||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operating activities: | 0 | [3] | ||||||||||||||||||||
| Decrease (Increase) in deposit at broker for futures contracts | 796,682 | [3] | ||||||||||||||||||||
| Net sales of investments | 4,347,348 | [3] | ||||||||||||||||||||
| Decrease in unrealized appreciation on futures contracts | 335,499 | [3] | ||||||||||||||||||||
| Increase in payable to Sponsor | 61,138 | [3] | ||||||||||||||||||||
| Decrease in accrued expenses and other liabilities | (80,310) | [3] | ||||||||||||||||||||
| Decrease in due from investment adviser, net | 77,066 | [3] | ||||||||||||||||||||
| Decrease in unrealized depreciation on future contracts | (286,127) | [3] | ||||||||||||||||||||
| Decrease in interest receivable | 36 | [3] | ||||||||||||||||||||
| Net cash provided by (used in) operating activities | 5,251,332 | [3] | ||||||||||||||||||||
| Cash flow from financing activities: | ||||||||||||||||||||||
| Proceeds from addition of shares | 0 | [3] | ||||||||||||||||||||
| Liquidation of shares | (4,827,452) | [3] | ||||||||||||||||||||
| Net cash used in financing activities | (4,827,452) | [3] | ||||||||||||||||||||
| Net decrease in cash | (10,000) | [3] | ||||||||||||||||||||
| Cash, beginning of period | 10,000 | [3] | 10,000 | [3] | ||||||||||||||||||
| Direxion Daily Gold Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||||||
| Cash flow from operating activities: | ||||||||||||||||||||||
| Net income (loss) | (1,456,268) | [4],[5] | ||||||||||||||||||||
| Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operating activities: | 0 | [4] | ||||||||||||||||||||
| Decrease (Increase) in deposit at broker for futures contracts | (36,595) | [4] | ||||||||||||||||||||
| Net sales of investments | 1,039,140 | [4] | ||||||||||||||||||||
| Decrease in unrealized appreciation on futures contracts | 335,499 | [4] | ||||||||||||||||||||
| Decrease in accrued expenses and other liabilities | 8,428 | [4] | ||||||||||||||||||||
| Decrease in due from investment adviser, net | 26,739 | [4] | ||||||||||||||||||||
| Decrease in unrealized depreciation on future contracts | 83,051 | [4] | ||||||||||||||||||||
| Decrease in interest receivable | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||
| Net cash provided by (used in) operating activities | 1,456,268 | [4] | ||||||||||||||||||||
| Cash flow from financing activities: | ||||||||||||||||||||||
| Proceeds from addition of shares | 0 | [4] | ||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Silver Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||||||
| Cash flow from operating activities: | ||||||||||||||||||||||
| Increase in payable to Sponsor | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash provided by (used in) operating activities | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash flow from financing activities: | ||||||||||||||||||||||
| Liquidation of shares | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash used in financing activities | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash, beginning of period | 1,000 | [6],[7] | 1,000 | [6],[7] | ||||||||||||||||||
| Cash, end of period | 1,000 | [6],[8] | ||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Silver Bear 3X Shares | ||||||||||||||||||||||
| Cash flow from operating activities: | ||||||||||||||||||||||
| Increase in payable to Sponsor | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash provided by (used in) operating activities | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash flow from financing activities: | ||||||||||||||||||||||
| Liquidation of shares | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash used in financing activities | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash, beginning of period | 1,000 | [6],[7] | 1,000 | [6],[7] | ||||||||||||||||||
| Cash, end of period | 1,000 | [6],[8] | ||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Japanese Yen Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||||||
| Cash flow from operating activities: | ||||||||||||||||||||||
| Increase in payable to Sponsor | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash provided by (used in) operating activities | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash flow from financing activities: | ||||||||||||||||||||||
| Liquidation of shares | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash used in financing activities | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash, beginning of period | 1,000 | [6],[9] | 1,000 | [6],[9] | ||||||||||||||||||
| Cash, end of period | 1,000 | [6],[8] | ||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Japanese Yen Bear 3X Shares | ||||||||||||||||||||||
| Cash flow from operating activities: | ||||||||||||||||||||||
| Increase in payable to Sponsor | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash provided by (used in) operating activities | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash flow from financing activities: | ||||||||||||||||||||||
| Liquidation of shares | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash used in financing activities | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash, beginning of period | 1,000 | [6],[9] | 1,000 | [6],[9] | ||||||||||||||||||
| Cash, end of period | 1,000 | [6],[8] | ||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Dollar Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||||||
| Cash flow from operating activities: | ||||||||||||||||||||||
| Increase in payable to Sponsor | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash provided by (used in) operating activities | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash flow from financing activities: | ||||||||||||||||||||||
| Liquidation of shares | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash used in financing activities | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash, beginning of period | 1,000 | [6],[9] | 1,000 | [6],[9] | ||||||||||||||||||
| Cash, end of period | 1,000 | [6],[8] | ||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Dollar Bear 3X Shares | ||||||||||||||||||||||
| Cash flow from operating activities: | ||||||||||||||||||||||
| Increase in payable to Sponsor | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash provided by (used in) operating activities | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash flow from financing activities: | ||||||||||||||||||||||
| Liquidation of shares | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash used in financing activities | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash, beginning of period | 1,000 | [6],[9] | 1,000 | [6],[9] | ||||||||||||||||||
| Cash, end of period | 1,000 | [6],[8] | ||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Euro Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||||||
| Cash flow from operating activities: | ||||||||||||||||||||||
| Increase in payable to Sponsor | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash provided by (used in) operating activities | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash flow from financing activities: | ||||||||||||||||||||||
| Liquidation of shares | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash used in financing activities | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash, beginning of period | 1,000 | [6],[9] | 1,000 | [6],[9] | ||||||||||||||||||
| Cash, end of period | 1,000 | [6],[8] | ||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Euro Bear 3X Shares | ||||||||||||||||||||||
| Cash flow from operating activities: | ||||||||||||||||||||||
| Increase in payable to Sponsor | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash provided by (used in) operating activities | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash flow from financing activities: | ||||||||||||||||||||||
| Liquidation of shares | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash used in financing activities | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash, beginning of period | 1,000 | [6],[9] | 1,000 | [6],[9] | ||||||||||||||||||
| Cash, end of period | 1,000 | [6],[8] | ||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Gold Bear 1X Shares | ||||||||||||||||||||||
| Cash flow from operating activities: | ||||||||||||||||||||||
| Increase in payable to Sponsor | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash provided by (used in) operating activities | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash flow from financing activities: | ||||||||||||||||||||||
| Liquidation of shares | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash used in financing activities | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash, beginning of period | 1,000 | [6],[9] | 1,000 | [6],[9] | ||||||||||||||||||
| Cash, end of period | 1,000 | [6],[8] | ||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Silver Bear 1X Shares | ||||||||||||||||||||||
| Cash flow from operating activities: | ||||||||||||||||||||||
| Increase in payable to Sponsor | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash provided by (used in) operating activities | 1,000 | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash flow from financing activities: | ||||||||||||||||||||||
| Liquidation of shares | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Net cash used in financing activities | (1,000) | [6] | ||||||||||||||||||||
| Cash, beginning of period | 1,000 | [6],[9] | 1,000 | [6],[9] | ||||||||||||||||||
| Cash, end of period | $ 1,000 | [6],[8] | ||||||||||||||||||||
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Statements of Financial Condition (USD $)
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Mar. 31, 2015
|
Jun. 30, 2014
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Dec. 26, 2014
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investments, at market value | $ 2,443,157 | [1] | $ 6,790,505 | |||||||||||||||||||||||||
| Cash | 10,000 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||
| Interest receivable | 20 | [1] | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| Variation margin receivable | 16,851 | |||||||||||||||||||||||||||
| Deposit at broker for futures | 371,906 | [1] | 1,168,588 | |||||||||||||||||||||||||
| Due from broker for futures | 318,648 | |||||||||||||||||||||||||||
| Due from investment adviser, net | 23,588 | [1] | 100,654 | |||||||||||||||||||||||||
| Prepaid expenses and other assets | 9,628 | [1] | 5,806 | |||||||||||||||||||||||||
| Total assets | 2,848,299 | [1] | 8,411,108 | |||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
| Due to broker for futures | 68,876 | [1] | 349,441 | |||||||||||||||||||||||||
| Variation margin payable | 14,175 | [1] | 19,737 | |||||||||||||||||||||||||
| Accrued expenses and other liabilities | 106,824 | [1] | 183,312 | |||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities | 189,875 | [1] | 552,490 | |||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | 2,658,424 | [1],[3] | 7,858,618 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities and shareholders' equity | 2,848,299 | [1] | 8,411,108 | |||||||||||||||||||||||||
| Calculation of Net Asset Value Per Share: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net assets | 2,658,424 | [1] | 7,858,618 | |||||||||||||||||||||||||
| Weighted shares outstanding (unlimited shares of beneficial interest authorized, no par value) | 100,025 | [1],[3] | 200,300 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Gold Bear 1X Shares | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assets: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 1,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total assets | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | 1,000 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities and shareholders' equity | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Calculation of Net Asset Value Per Share: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net assets | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Weighted shares outstanding (unlimited shares of beneficial interest authorized, no par value) | 0 | 25 | [4],[5],[6] | |||||||||||||||||||||||||
| Net asset value, redemption and offering price per share | $ 40.00 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Silver Bear 1X Shares | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assets: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 1,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total assets | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | 1,000 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities and shareholders' equity | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Calculation of Net Asset Value Per Share: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net assets | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Weighted shares outstanding (unlimited shares of beneficial interest authorized, no par value) | 0 | 25 | [4],[5],[6] | |||||||||||||||||||||||||
| Net asset value, redemption and offering price per share | $ 40.00 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Euro Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assets: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 1,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total assets | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | 1,000 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities and shareholders' equity | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Calculation of Net Asset Value Per Share: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net assets | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Weighted shares outstanding (unlimited shares of beneficial interest authorized, no par value) | 0 | 25 | [4],[5],[6] | |||||||||||||||||||||||||
| Net asset value, redemption and offering price per share | $ 40.00 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Euro Bear 3X Shares | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assets: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 1,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total assets | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | 1,000 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities and shareholders' equity | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Calculation of Net Asset Value Per Share: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net assets | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Weighted shares outstanding (unlimited shares of beneficial interest authorized, no par value) | 0 | 25 | [4],[5],[6] | |||||||||||||||||||||||||
| Net asset value, redemption and offering price per share | $ 40.00 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Gold Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assets: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investments, at market value | 2,443,157 | 3,482,297 | ||||||||||||||||||||||||||
| Interest receivable | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Variation margin receivable | 16,851 | |||||||||||||||||||||||||||
| Deposit at broker for futures | 371,906 | 335,311 | ||||||||||||||||||||||||||
| Due from broker for futures | 318,648 | |||||||||||||||||||||||||||
| Due from investment adviser, net | 23,588 | 50,327 | ||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid expenses and other assets | 9,628 | 2,903 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total assets | 2,848,299 | 4,206,363 | ||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
| Due to broker for futures | 68,876 | |||||||||||||||||||||||||||
| Variation margin payable | 14,175 | |||||||||||||||||||||||||||
| Accrued expenses and other liabilities | 106,824 | 91,671 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities | 189,875 | 91,671 | ||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | 2,658,424 | [7] | 4,114,692 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities and shareholders' equity | 2,848,299 | 4,206,363 | ||||||||||||||||||||||||||
| Calculation of Net Asset Value Per Share: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net assets | 2,658,424 | 4,114,692 | ||||||||||||||||||||||||||
| Weighted shares outstanding (unlimited shares of beneficial interest authorized, no par value) | 100,025 | [7] | 100,025 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| Net asset value, redemption and offering price per share | $ 26.58 | [8] | $ 41.14 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Gold Bear 3X Shares | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assets: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investments, at market value | 3,308,208 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 51,138 | [10],[8] | ||||||||||||||||||||||||||
| Interest receivable | 30 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||
| Deposit at broker for futures | 833,277 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||
| Due from investment adviser, net | 50,327 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid expenses and other assets | 2,903 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total assets | 4,194,745 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
| Due to broker for futures | 349,441 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||
| Variation margin payable | 19,737 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||
| Accrued expenses and other liabilities | 91,641 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities | 460,819 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | 3,733,926 | [7],[9] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities and shareholders' equity | 4,194,745 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||
| Calculation of Net Asset Value Per Share: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net assets | 3,733,926 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||
| Weighted shares outstanding (unlimited shares of beneficial interest authorized, no par value) | 0 | 100,025 | [7],[9] | 0 | [7] | |||||||||||||||||||||||
| Net asset value, redemption and offering price per share | $ 37.33 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Silver Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assets: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 1,000 | [11],[5] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total assets | 1,000 | [11] | ||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | 1,000 | [11],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities and shareholders' equity | 1,000 | [11] | ||||||||||||||||||||||||||
| Calculation of Net Asset Value Per Share: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net assets | 1,000 | [11] | ||||||||||||||||||||||||||
| Weighted shares outstanding (unlimited shares of beneficial interest authorized, no par value) | 0 | 25 | [11],[5],[6] | |||||||||||||||||||||||||
| Net asset value, redemption and offering price per share | $ 40.00 | [11] | ||||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Silver Bear 3X Shares | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assets: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 1,000 | [11],[5] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total assets | 1,000 | [11] | ||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | 1,000 | [11],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities and shareholders' equity | 1,000 | [11] | ||||||||||||||||||||||||||
| Calculation of Net Asset Value Per Share: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net assets | 1,000 | [11] | ||||||||||||||||||||||||||
| Weighted shares outstanding (unlimited shares of beneficial interest authorized, no par value) | 0 | 25 | [11],[5],[6] | |||||||||||||||||||||||||
| Net asset value, redemption and offering price per share | $ 40.00 | [11] | ||||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Japanese Yen Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assets: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 1,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total assets | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | 1,000 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities and shareholders' equity | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Calculation of Net Asset Value Per Share: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net assets | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Weighted shares outstanding (unlimited shares of beneficial interest authorized, no par value) | 0 | 25 | [4],[5],[6] | |||||||||||||||||||||||||
| Net asset value, redemption and offering price per share | $ 40.00 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Japanese Yen Bear 3X Shares | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assets: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 1,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total assets | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | 1,000 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities and shareholders' equity | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Calculation of Net Asset Value Per Share: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net assets | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Weighted shares outstanding (unlimited shares of beneficial interest authorized, no par value) | 0 | 25 | [4],[5],[6] | |||||||||||||||||||||||||
| Net asset value, redemption and offering price per share | $ 40.00 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Dollar Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assets: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 1,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total assets | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | 1,000 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities and shareholders' equity | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Calculation of Net Asset Value Per Share: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net assets | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Weighted shares outstanding (unlimited shares of beneficial interest authorized, no par value) | 0 | 25 | [4],[5],[6] | |||||||||||||||||||||||||
| Net asset value, redemption and offering price per share | $ 40.00 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Direxion Daily Dollar Bear 3X Shares | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assets: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 1,000 | [4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total assets | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's equity | 1,000 | [4],[5],[6] | ||||||||||||||||||||||||||
| Total liabilities and shareholders' equity | 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Calculation of Net Asset Value Per Share: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net assets | $ 1,000 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
| Weighted shares outstanding (unlimited shares of beneficial interest authorized, no par value) | 0 | 25 | [4],[5],[6] | |||||||||||||||||||||||||
| Net asset value, redemption and offering price per share | $ 40.00 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
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