v2.3.0.15
Fair Value Measurements (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2011
Fair Value Measurements [Abstract] 
Summary Of Assets And Liabilities Recorded At Fair Value
    September 30, 2011     December 31, 2010  
    Level 1     Level 2     Level 3     Total     Level 1     Level 2     Level 3     Total  

Assets:

                

Debt securities:

                

U.S. treasury securities

   $ 1,155,328      $ —        $ —        $ 1,155,328      $ 1,355,437      $ —        $ —        $ 1,355,437   

Money market funds

     372,260        —          —          372,260        520,063        —          —          520,063   

U.S. government agencies and FDIC guaranteed securities

     —          1,090,587        —          1,090,587        —          1,296,110        —          1,296,110   

Municipal debt securities

     —          24,591        —          24,591        —          17,625        —          17,625   

Non-U.S. government securities

     —          211,764        25,314        237,078        —          278,610        9,594        288,204   

Corporate debt securities

     —          1,703,869        —          1,703,869        —          1,119,254        —          1,119,254   

Residential mortgage and asset-backed securities

     —          316,526        —          316,526        —          277,043        —          277,043   

Student loan-backed securities

     —          —          56,507        56,507        —          —          70,771        70,771   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total debt securities

     1,527,588        3,347,337        81,821        4,956,746        1,875,500        2,988,642        80,365        4,944,507   

Equity securities

     5,267        —          —          5,267        4,631        —          —          4,631   

Derivatives

     —          46,229        —          46,229        —          64,461        —          64,461   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
  $ 1,532,855      $ 3,393,566      $ 81,821      $ 5,008,242      $ 1,880,131      $ 3,053,103      $ 80,365      $ 5,013,599   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Liabilities:

                

Contingent consideration

   $ —        $ —        $ 128,305      $ 128,305      $ —        $ —        $ 11,100      $ 11,100   

Derivatives

     —          39,119        —          39,119        —          38,553        —          38,553   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
  $ —        $ 39,119      $ 128,305      $ 167,424      $ —        $ 38,553      $ 11,100      $ 49,653   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
Reconciliation Of Marketable Securities Measured At Fair Value Using Significant Unobservable Inputs (Level 3)
     Three Months Ended
September 30,		     Nine Months Ended
September 30,		  
     2011     2010     2011     2010  

Balance, beginning of period

    $ 104,145      $ 94,062      $ 80,365      $ 105,662   

Total realized and unrealized gains (losses) included in:

         

Interest and other income, net

      1,707        —          4,578        115   

Other comprehensive income, net

      (22,681 )      2,299        (28,375 )      4,066   

Sales of marketable securities

      (1,350 )      (8,050 )      (28,630 )      (21,532 ) 

Transfers into Level 3

      —          —          53,883        —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Balance, end of period

    $ 81,821      $ 88,311      $ 81,821      $ 88,311   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total losses included in interest and other income, net attributable to the change in unrealized losses relating to assets still held at the reporting date

    $ —        $ —        $ —        $ —